Exercícios Resolvidos e Comentados - Curso Anbima CPA-10 - Princípios de Investimentos

Série de exercícios pertencentes ao Curso Preparatório Para a Certificação Anbima CPA-10 do módulo de Princípios de Investimentos.

1 – Sobre o risco de mercado:

a) Representa possíveis perdas dos processos operacionais.

b) Representa a possibilidade de não negociar seu ativo por um preço justo de mercado.

c) Representa as oscilações dos preços do ativo ou a volatilidade apresentada por ele.

d) Representa a possibilidade de falta de pagamento por parte do emissor.

2 – Quais os principais fatores na análise de investimento?
a) Rentabilidade, risco de crédito e liquidez.
b) Liquidez, retorno e risco de mercado.
c) Risco de liquidez, retorno e segurança.
d) Rentabilidade, liquidez e risco.

3 – Conforme o prazo de um investimento, qual a expectativa do investidor?
a) Maior retorno esperado pelo investidor.
b) Maior liquidez esperada pelo investidor.
c) Menor rentabilidade diante dos riscos.
d) Maior retorno que o investimento de curto prazo sempre.

4 – Quando um investimento compensa a perda de outro investimento, estamos falando sobre:
a) Diversificação.
b) Risco e retorno.
c) Horizonte de investimento.
d) Risco de mercado.

5 – Um banco emitiu CDBs e não está conseguindo honrar os pagamentos. Qual o risco incorrido?
a) Risco de liquidez.
b) Risco de mercado.
c) Risco de crédito.
d) Risco de mercado externo.

6 – Um investidor conservador, com aversão a risco de liquidez, deve escolher entre os ativos:
a) Ações da empresa XYZ.
b) Nota do Tesouro Nacional.
c) Debêntures.
d) Fundos de Investimento em Câmbio.

7 – Analise os dois fundos de investimento a seguir:

Podemos observar que:
a) A rentabilidade absoluta do fundo BMZ é maior que a rentabilidade absoluta do fundo XMF, mas a relativa não.
b) A rentabilidade absoluta e relativa do fundo XMF é maior que a rentabilidade do fundo BMZ.
c) A rentabilidade absoluta do fundo XMF é maior que a rentabilidade absoluta do fundo BMZ, mas a relativa não.
d) A rentabilidade absoluta e relativa do fundo BMZ é maior que a rentabilidade do fundo XMF.

8 – Sobre o risco sistêmico e específico, podemos afirmar que:
a) O primeiro refere-se aos riscos de um problema de sistemas de um banco, e o segundo refere-se à dificuldade de venda de um ativo.
b) O primeiro é o risco que atinge todos os ativos do mercado, o segundo é inerente a um ativo isolado, conforme suas características.
c) O primeiro é o risco que atinge todos os ativos do mercado, o segundo é específico do risco de crédito.
d) O primeiro refere-se aos riscos de um problema de sistemas de um banco, o segundo é inerente a um ativo isolado, conforme suas características.

9 – Qual risco não está presente na aplicação de ações:
a) Risco de liquidez.
b) Risco de mercado externo.
c) Risco sistêmico.
d) Risco de crédito.

10 – Um dos pilares para a análise de investimento é a liquidez dos ativos, ela se caracteriza por:
a) Falta de capacidade de pagamento do emissor.
b) Grande volatilidade dos preços de mercado.
c) Possibilidade de venda de um ativo a preço justo de mercado.
d) Risco vindo da dificuldade de venda de um ativo.

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